Histórico da Página

Apresentada tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050) para seleção.

Apresentada tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção.

Apresenta o programa Borderôs (CCFFE615) com os borderôs cadastrados para consulta e seleção.

É sugerido número sequencial a partir do último borderô selecionado.
Mas permite alterar.

Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) com os fornecedores cadastrados para consulta e seleção.

Apresenta o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) para novo cadastro.

Ao teclar Enter no campo em branco,apresenta o programa Dados Favorecido (CCFFE075A) para cadastrar os dados do responsável que receberá o crédito a ser pago no programa Geração do Borderô de Pagamento Diverso (CCFFE075).

É sugerido número sequencial a partir do último selecionado.
Mas permite alterar.

A data informada não pode ser menor que a data atual.

Se a data informada não for um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) estiver configurado com a opção "Sim", apresenta tela que solicita ao usuário retornar ao campo "Data do Pgto" e informar outra data.

Caso o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) estiver configurado com a opção "Não", apresenta tela informando que a data informada no campo "Data do Pgto" não é dia útil, mas permite continuar o cadastro.

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.

Apresenta tela com as instruções cadastradas no programa Cadastro de Instrução Bancária (CCFFE020) para seleção.

Apresenta tela com as modalidades de pagamento cadastradas no programa Cadastro da Modalidade de Pagamento (CCFFE025) para seleção.

A modalidade de pagamento está relacionada com a forma em que o pagamento será realizado junto ao banco. Esta é uma regra do sistema definida no programa Cadastro da Modalidade de Pagamento (CCFFE025), campo "Forma de Pagamento".
As opções são:
1 - Crédito em conta do banco
2 - Crédito em conta de outro banco (DOC)
3 - Pagamento de título do banco
4 - Pagamento de titulo de outro banco e em alguns casos, quando configurado
5 - Pagamento de contas e tributos.
Para a geração de borderôs para pagamento de documentos diversos, caso o banco de destino seja diferente do banco que irá pagar o borderô, o sistema somente permitirá utilizar a modalidade de crédito em conta de outro banco.
Se o banco de destino e o banco pagador forem iguais, o sistema somente permitirá utilizar a modalidade de crédito em conta corrente do banco.

Apresenta tela de seleção com as opções:
Alfabética: apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética.
Numérica: apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica.
Máscara: apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para visualizar as máscaras cadastradas para consulta e seleção.

Quando a empresa possui integração com a Contabilidade, é necessário definir a conta contábil e o histórico, pois quando o documento retornar do banco via arquivo, confirmando o pagamento agendado via pagamentos diversos, o sistema efetuará o lançamento contábil creditando o banco.
Neste lançamento contábil é necessário haver uma conta débito, pois o valor deverá possuir um destino a ser considerado.

É solicitada confirmação dos dados.
Após confirmação, executa a geração do borderô de pagamento e habilita o campo "Número Documento"
para nova seleção.