| Ccscallout |
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Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSW. |
| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar
Grupo - Projeções de Contas a Pagar
Cadastrar os valores de projeção no módulo de Contas a Pagar.
As projeções podem ser utilizadas quando a empresa precisa preparar o fluxo de caixa ou montar a programação de pagamentos em determinado período, mas os documentos ainda não estão cadastrados no sistema.
Os documentos de projeção não possuem integração com a contabilidade, portanto não será possível realizar a baixa de documentos do tipo projeção. Quando os documentos a pagar do fornecedor forem gerados, as projeções deste fornecedor podem ser eliminadas por meio de um programa específico para esta operação.
As projeções são utilizadas apenas para visualização da programação de pagamentos no módulo de Fluxo de Caixa.
| Ccscallout |
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| Cor | Roxo |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Exemplo |
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A empresa realiza o pagamento de salários no quinto dia útil, porém a folha será encerrada somente no final do mês, gerando os compromissos a pagar. |
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor. |
| Documento* | Informar um numero para identificar o documento de projecao. |
| Data de Emissão* | Informar a data em que a projeção foi cadastrada. |
| Data de Vencimento* | Informar a data em que será realizado o pagamento do valor projetado. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Caso a data informada no campo "Data de Vencimento" não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita ao usuário retornar ao campo "Data de Vencimento" e informar outra data.
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| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Caso o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Não", é apresentada tela informando que a data informada no campo "Data de Vencimento" não é dia útil, mas permite continuar o cadastro. |
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| Banco* | Informar o código do banco para identificar o portador da projeção. |
| Valor Projeção* | Informar o valor projetado para pagamento. |
| Tipo de Moeda* | Informar o código da moeda do valor projetado. |
| Histórico* | Informar o código do histórico para a projeção. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| É sugerido o valor informado no campo "Código Histórico para Projeções" do programa Códigos Históricos (CCFFB000D), acessado através da tela de configurações do Contas a Pagar.
Caso este campo não esteja configurado (em branco), é solicitado o preenchimento do campo "Histórico". |
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| Complemento e Complemento Histórico | Campos utilizados para registrar um complemento do histórico informado. |
| Conta Fluxo Caixa | Informar o código da conta do fluxo de caixa, pois as projeções cadastradas no Contas a Pagar serão visualizadas também no sistema de Fluxo de Caixa.
| Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta o programa Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) para consulta e seleção.
Após informar o código da conta e ao teclar Enter, será habilitado o campo que permite informar o código do item que compõe o grupo da conta informada.
É sugerido o valor correspondente, mas é possível alterar.
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| Ccscallout |
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| Cor | Vermelho |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Atenção |
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As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
| Scroll Export Button |
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| scope | current |
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| template-id | df631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9 |
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| caption | Exportar PDF |
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| add-on | Scroll PDF Exporter |
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| HideElements |
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| metas | true |
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| comments | true |
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| watch | true |
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| likes | true |
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