Histórico da Página

Apresenta tela com os códigos das duplicatas cadastradas neste programa seleção.

Se a duplicata já existir no contas a pagar, não será permitido digitar se já houver o número da duplicata para o fornecedor, ou seja, se já houver lançamento de NF de entrada com estes dados ou um lançamento realizado manualmente no módulo Contas a Pagar com os mesmos dados (duplicata e fornecedor).


Se a duplicata não tiver sido informada para a nota fiscal de entrada, serão sugeridos os dados pré-configurados de Portador, Moeda, Histórico, Complemento Histórico e Fluxo de Caixa.

Apresenta tela com as informações da parcela cadastrada neste programa para seleção.

Apresenta o programa Consulta de Item de Pedido de Compra por Fornecedor (CCESU670) para efetuar a consulta, por fornecedor, dos pedidos de compras cadastrados no programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090).

A data de vencimento do título não pode ser menor do que o vencimento mínimo aceitável definido pelo setor Financeiro da empresa no programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000).

Apresenta tela com os bancos cadastrados para seleção.

Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.

Apresenta tela com os códigos das moedas cadastradas para seleção.

Apresenta o programa Cadastro de Unidade Monetária (CCAPL035) para novo cadastro.

Apresenta tela com os códigos dos históricos cadastrados para seleção.

Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para novo cadastro.

Apresenta o programa Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) para consulta e seleção.

A conta do fluxo de caixa deve ser uma conta de débito, e deve estar ativa.

É permitido alterar a conta fluxo de caixa caso no programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005), se o campo "Situação" estiver configurado para permitir informar um grupo/conta fluxo de caixa diferente do fornecedor.