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Informar o código do portador para os títulos em carteira.
Os títulos que estão no portador carteira tem disponibilidade para baixas internas (Baixa manual e Cheques Pré-Datados) com tipo de cobrança "Carteira", como também podem ser enviados para cobrança em qualquer instituição financeira, com tipo de cobrança "Disponível".

Informar o código do portador para os títulos que serão realizadas as cobranças antecipadas à emissão da nota fiscal.
Esse campo serve como base para parâmetros de contabilização no momento do cadastro de antecipações de Créditos a Identificar.

Informar o código do tipo de cobrança para os títulos com a situação "Disponível".
Os títulos que estiverem no portador carteira e o tipo de cobrança for "Disponível" estão liberados para qualquer forma de cobrança.

Informar o código do tipo de cobrança para os títulos com a situação "Carteira".
Os títulos que estão no tipo de cobrança "Carteira" serão cobrados diretamente pela empresa.

Informar o código do tipo de cobrança para os títulos que estão em cobrança escritural com operação de desconto junto à alguma instituição financeira.

Informar o código do tipo de cobrança para os títulos que terão cobrança antecipada à emissão da nota fiscal. Esse campo serve como base para parâmetros de contabilização no momento do cadastro de antecipações de créditos a identificar.

Informar em segundos, em quanto tempo o sistema deve ficar inativo, retornando automaticamente campo a campo até sair totalmente da tela e retornar ao menu principal.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se serão permitidas alteração de valores para títulos implantados manualmente.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite a exclusão de títulos implantados manualmente.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite a alteração de títulos no que diz respeito ao endosso, realizando a manutenção do portador e/ou tipo de cobrança pelo programa de alteração de títulos.

Selecionar "Sim" ou "Não"para determinar se o módulo de Contas a Receber integra com Comissões, ou seja, se o módulo de Contas a Receber gera automaticamente lançamentos no processo de Comissões em relação às manutenções dos títulos (Cadastro, Geração, Baixa ou Exclusão).

Selecionar "Sim" ou "Não"para determinar se o módulo de Contas a Receber integra com Cobrança Escritural, ou seja, se a empresa possuirá troca de arquivos de títulos com instituições financeiras.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o módulo de Contas a Receber integra com o módulo de Contabilidade, ou seja, se o módulo de Contas a Receber gera lançamentos contábeis automaticamente no módulo de Contabilidade em relação às manutenções dos títulos (Cadastro, Geração, Baixa ou Exclusão).

Informar em dias o período de tolerância para a data de baixa de títulos abertos no módulo de Contas a Receber.

Informar o número de dias para a base de cálculo da média histórica do cliente.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite a transferência de dados dos logs das tabelas.

Informar o número da última página impressa do livro razão do cliente.

Informar o Mês/Ano (mm/aaaa) de implantação do sistema.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema controla a baixa dos documentos por lote.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o módulo de Contas a Receber possui controle de juros para ser utilizado nos títulos que forem baixados em atraso.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o módulo de Contas a Receber possui controle de antecipações.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite o pagamento de comissões sobre os valores das antecipações.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o módulo de Contas a Receber possui controle de cheques pré-datados.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o módulo de Contas a Receber possui o informações de cobranças.

Informar o código que determina o tipo de baixa a ser utilizado para os títulos baixados por devolução.

Informar o código que determina o tipo de baixa a ser utilizado para os títulos baixados por antecipação.

Informar o código que determina o tipo de baixa a ser utilizado para os títulos baixados por depósito.

Informar o código que determina o tipo de baixa para baixar títulos do tipo perdas, ou seja, baixa os títulos como perdas e gera automaticamente um recibo de perdas.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve verificar os dados do Atendente na Duplicata para gerar as integrações com Comissões.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema de Contas a Receber possui o módulo de Créditos a Identificar.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite consolidar as informações entre empresas.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite o cadastro de ocorrências de clientes durante a consulta.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite o cadastro de ocorrências em duplicatas durante a consulta.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite a seleção/filtro por país.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite o pagamento (baixa) de títulos em dias não úteis.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve verificar as empresas a que usuário tem acesso nas consultas com informações consolidadas.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema gera ocorrência quando houver alteração manual em duplicatas.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite a consulta de títulos por multiempresas.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema solicita o portador, tipo de cobrança e conta para baixa.

Salva ou cancela as informações.