Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Administração Financeira
Grupo: Lançamento de Movimento Bancário
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir a consulta e manutenção dos movimentos bancários gerados no módulo de Administração Financeira.
Importante
- Poderá ser realizada a multiseleção de registros para exclusão.- Não será permitindo excluir registros em períodos bloqueados que possuírem lançamentos contábeis.
- Os registros que possuírem origens de contas a receber e contas a pagar não poderão ser selecionados para exclusão.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco | Informar o código do banco para a consulta dos movimentos bancários. Botão F7Apresenta tela de seleção com os bancos cadastrados.As opções são: Cadastrados - apresenta tela com todos os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025). Configurados - apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020). |
| Conta | Informar o código da conta bancária para a consulta. Botão F7Apresenta tela com as contas bancárias cadastradas no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020). |
| Período De / Até | Informar as datas que determinam o início e o fim do período para a consulta. |
| Saldo Anterior | Exibe a somatória dos movimentos (crédito - débito) anteriores a data de início do período solicitado. Este valor pode ser positivo ou negativo. |
| Saldo Final | Exibe o resultado da operação (saldo anterior + créditos - débitos) do período solicitado. Este valor pode ser positivo ou negativo. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Data | Exibe a data do lançamento do documento bancário. |
| Lançamento | Exibe o número sequencial do lançamento. |
| Documento | Exibe o número do documento bancário. |
| Histórico | Exibe a descrição do movimento bancário anterior ao atual. |
| Valor Crédito | Exibe os valores de entrada na conta, recebimentos ou créditos. ExemploRecebimento de títulos. |
| Valor Débito | Exibe os valores de saída da conta, pagamentos ou retiradas. ExemploPagamento de compromissos, taxas, tarifas, entre outros. |
| Situação Contabilização | Exibe a situação de contabilização do lançamento. |
| Descrição Situação Contabilização | Exibe a descrição da situação de contabilização do lançamento. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
| Detalhar | Apresenta o programa de acordo com o tipo de documento selecionado no grid da tela. |
| Saldo | Apresenta o programa Consulta de Saldos Bancários por Banco (CCAFC605) para a consulta dos saldos bancários |
| Cheques a Resgatar | Apresenta o programa Consulta do Movimento de Cheques Devolvidos a Resgatar (CCAFC620) para a consulta do movimento dos cheques devolvidos a resgatar. |
| Cheques a Compensar | Apresenta o programa Consulta de Cheques Emitidos a Compensar (CCECB705) para informar os parâmetros para a consulta dos cheques emitidos a compensar. |
| Lista | Confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo. |
| Totais | Apresenta o programa Consulta Movimento Bancário (Totais) (CCAFC606) para consultar os valores totais dos movimentos bancários. |
| Contabilização | Apresenta o programa Detalha Contabilização (CCAFC600B) para consultar a contabilização de forma detalhada. |
| Fluxo | Apresenta o programa Consulta Movimento Bancário (Fluxo Caixa) (CCAFC600C) para visualizar o grupo/item do movimento bancário do fluxo de caixa. ImportanteEste botão será habilitado para lançamentos provenientes das movimentações de lançamento de documento bancário. |
| Impagados | Exibem os títulos não pagos. ImportanteEste botão será habilitado para clientes do idioma espanhol. |
| Excluir | Apresenta o programa Alteração/Exclusão de Lançamento do Documento Bancário (CCAFC070) para alteração e exclusão de lançamentos de documentos bancários. |
| Conciliados | Apresenta o programa Conciliação Bancária (CCAFBC010) onde serão conciliados os movimentos bancários das contas cadastradas no Consistem com o extrato bancário importado. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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