Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Pagamento Escritural
Visão Geral
Realizar a geração do borderô para agendamento do pagamento de valores de documentos que não estão lançados no Contas a Pagar, exemplo DOC ou TED.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco* | Informar o código que determina o banco para envio do borderô. Botão F7Apresentada tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050) para seleção. |
| Empresa* | Informar o código da empresa responsável pelos documentos a pagar a ser considerada. Botão F7Apresentada tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção. |
| Borderô* | Informar o número de identificação do borderô de pagamento que está sendo gerado. Botão F7Apresenta o programa Borderôs (CCFFE615) com os borderôs cadastrados para consulta e seleção.ImportanteÉ sugerido número sequencial a partir do último borderô selecionado.Mas permite alterar. |
| Fornecedor | Informar o código do fornecedor que receberá o valor do documento. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) com os fornecedores cadastrados para consulta e seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) para novo cadastro.ImportanteAo teclar Enter no campo em branco,apresenta o programa Dados Favorecido (CCFFE075A) para cadastrar os dados do responsável que receberá o crédito a ser pago no programa Geração do Borderô de Pagamento Diverso (CCFFE075). |
| Número Documento* | Informar o número do documento a pagar por meio do borderô que está sendo gerado. ImportanteÉ sugerido número sequencial a partir do último selecionado.Mas permite alterar. |
| Data do Pgto* | Informar a data para pagamento do borderô que está sendo gerado. ImportanteA data informada não pode ser menor que a data atual.ImportanteSe a data informada não for um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) estiver configurado com a opção "Sim", apresenta tela que solicita ao usuário retornar ao campo "Data do Pgto" e informar outra data.Caso o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) estiver configurado com a opção "Não", apresenta tela informando que a data informada no campo "Data do Pgto" não é dia útil, mas permite continuar o cadastro. |
| Valor Pagamento* | Informar o valor do documento a ser pago. |
| Banco Destino* | Informar o código do banco de preferência do responsável que irá receber o valor do documento. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro. |
| Instrução | Informar o código da instrução bancária para o borderô que está sendo gerado. Botão F7Apresenta tela com as instruções cadastradas no programa Cadastro de Instrução Bancária (CCFFE020) para seleção. |
| Modalidade Pgto* | Informar o código da modalidade de pagamento do documento. Botão F7Apresenta tela com as modalidades de pagamento cadastradas no programa Cadastro da Modalidade de Pagamento (CCFFE025) para seleção.ImportanteA modalidade de pagamento está relacionada com a forma em que o pagamento será realizado junto ao banco. Esta é uma regra do sistema definida no programa Cadastro da Modalidade de Pagamento (CCFFE025), campo "Forma de Pagamento".As opções são: 1 - Crédito em conta do banco 2 - Crédito em conta de outro banco (DOC) 3 - Pagamento de título do banco 4 - Pagamento de titulo de outro banco e em alguns casos, quando configurado 5 - Pagamento de contas e tributos. Para a geração de borderôs para pagamento de documentos diversos, caso o banco de destino seja diferente do banco que irá pagar o borderô, o sistema somente permitirá utilizar a modalidade de crédito em conta de outro banco. Se o banco de destino e o banco pagador forem iguais, o sistema somente permitirá utilizar a modalidade de crédito em conta corrente do banco. |
| Agência* | Informar o número da agência bancária que determina a saída do valor a ser pago ao responsável pelo documento. |
| Conta Corrente* | Informar o número da conta corrente da empresa correspondente à agência informada e que determina a saída do valor a ser pago ao responsável pelo documento. |
| CNPJ/CPF Favorecido* | Exibe o CNPJ e/ou CPF do responsável que receberá o valor do documento, informado no campo "Fornecedor". |
| Conta Contábil | Informar o código da conta contábil para o lançamento. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Alfabética: apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética. Numérica: apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica. Máscara: apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para visualizar as máscaras cadastradas para consulta e seleção. ImportanteQuando a empresa possui integração com a Contabilidade, é necessário definir a conta contábil e o histórico, pois quando o documento retornar do banco via arquivo, confirmando o pagamento agendado via pagamentos diversos, o sistema efetuará o lançamento contábil creditando o banco.Neste lançamento contábil é necessário haver uma conta débito, pois o valor deverá possuir um destino a ser considerado. |
| Histórico Ctb | Informar uma descrição para o histórico contábil no lançamento. ImportanteÉ solicitada confirmação dos dados.Após confirmação, executa a geração do borderô de pagamento e habilita o campo "Número Documento" para nova seleção. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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