Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Receber
Grupo - Cobrança Escritural
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os títulos com ocorrências cadastradas para a geração do borderô de remessa que será enviado posteriormente ao banco.
As ocorrências do borderô permitem que a empresa solicite ao banco alterações nos documentos enviados para cobrança.
Importante
Ao acessar este programa, será apresentada tela de atenção com as seguintes orientações para o usuário.As seguintes ocorrências serão atualizadas automaticamente nos títulos após a sua confirmação através do movimento de retorno, não sendo mais necessário alterar os dados do título manualmente:
- Concessão de Abatimento;
- Cancelamento de Abatimento;
- Alteração de Vencimento do Título.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco* | Informar o código do banco para envio do borderô de remessa com ocorrências. Botão F7Apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Banco (CCCE055) para seleção.ImportanteCaso o banco esteja com observação cadastrada no programa Cadastro de Observação do Banco (CCCE075), após informar o código e teclar "Enter", será apresentada a tela Observação (CCCE071B) para visualizar as observações cadastradas. |
| Borderô* | Informar o número para o cadastro do borderô de remessa com ocorrências. É sugerido o último número de borderô gerado mais um, mas é possível alterar. Botão F7Apresenta o programa Borderôs (CCCE615) para visualizar os borderôs cadastrados no programa Cadastro do Borderô de Remessa (CCCE061) para seleção. |
| Carteira* | Informar o código da carteira para o cadastro do borderô de remessa com ocorrências. Botão F7Apresenta tela com as carteiras cadastradas no programa Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015) para seleção.ImportanteÉ sugerido o código da carteira configurado para o banco informado, mas é possível alterar.Esta configuração é realizada no campo "Carteira" do programa Cadastro de Dados do Banco (CCCE030). ImportanteEste botão será habilitado se a opção "Sim" estiver configurada no campo "Múltiplas Cart." do programa Cadastro de Dados do Banco (CCCE030). |
| Agência/Conta | Exibe o número da agência bancária, da conta corrente e do código do cedente do banco informado. ImportanteOs dados exibidos são cadastrados no programa Dados Bancários (CCCE015A), acessado pelo programa Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015).ImportanteCaso o banco informado esteja cadastrado com mais de um número de agência, de conta corrente e de cedente, será apresentada tela para selecionar os dados para cadastro do borderô. |
| Contrato | Informar o número do contrato firmado com o banco selecionado no campo "Banco", ou teclar "Enter" no campo em branco para desconsiderar. Botão F7Apresenta tela com os números de contratos cadastrados no programa Cadastro de Contratos Bancários (CCCC110) para seleção.ImportanteApós informar o contrato, ocorrem duas situações:- o campo "Tipo Borderô" exibe o tipo de moeda para o borderô que está sendo cadastrado; - se houver arquivos pendentes de importação, será emitida mensagem questionando se as solicitações de baixa deverão ser importadas neste momento. Ao confirmar a importação, serão exibidos os dados dos títulos a receber que compõem os borderôs. Caso contrário, a coluna "Título" será habilitada, permitindo realizar a consulta e/ou seleção dos títulos que irão compor o borderô. |
| Tipo Borderô | Exibe o código e a descrição do tipo de moeda para o cadastro do borderô de remessa com ocorrências. ImportanteEste campo exibe o tipo de moeda de acordo com a configuração realizada no campo "Tipo de Moeda" do programa Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015) para o banco selecionado. |
| Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente do título selecionado no grid da tela. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Título | Informar o número do título para o borderô de remessa com ocorrência. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Detalha - apresenta o programa Consulta de Títulos Detalhado (CCCC710) para consultar os dados do título de forma detalhada. Disponíveis - apresenta o programa Títulos Disponíveis para Remessa (CCCE640) para selecionar os títulos disponíveis para o cadastro do borderô. Baixa Gerada - apresenta tela para visualizar os títulos já selecionados e enviados ao banco com solicitação de baixa. ImportanteApós selecionar o título, o sistema preencherá automaticamente os dados das colunas "Valor", "Data Emissão" e "Data Vencimento". |
| Valor | Exibe o valor total do título selecionado. |
| Data Emissão | Exibe a data da emissão do título selecionado. |
| Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do título selecionado. |
| I1 | Informar o código da primeira instrução bancária para o título selecionado. Botão F7Apresenta tela com as instruções cadastradas no programa Cadastro da Instrução Bancária (CCCE025) para seleção.ImportanteCaso o borderô selecionado esteja gerado com o tipo de leiaute CNAB 240, esta coluna não será habilitada. Os arquivos de remessa com este leiaute não têm instruções bancárias. O leiaute do arquivo de cobrança é configurado no campo "Leiaute CNAB" no programa Cadastro de Dados do Banco (CCCE030). |
| I2 | Informar o código da segunda instrução bancária para o título selecionado. Botão F7Apresenta tela com as instruções cadastradas no programa Cadastro da Instrução Bancária (CCCE025) para seleção.ImportanteEsta coluna é habilitada quando o campo "Número de Instruções" do programa Cadastro de Dados do Banco (CCCE030) estiver preenchido com o número "2"; caso esteja preenchido com o número "1", será habilitada a coluna "I1" (Instrução 1).Caso o borderô selecionado esteja gerado com o tipo de leiaute CNAB 240, esta coluna não será habilitada. Os arquivos de remessa com este leiaute não têm instruções bancárias. O leiaute do arquivo de cobrança é configurado no campo "Leiaute CNAB" no programa Cadastro de Dados do Banco (CCCE030). |
| Ocorrência | Informar o código da ocorrência do título para o cadastro do borderô de remessa. Botão F7Apresenta tela com as ocorrências cadastradas no programa Cadastro da Ocorrência de Remessa da Cobrança Escritural (CCCE020) para seleção.ImportanteOs dados das ocorrências serão exibidos de acordo com o tipo de leiaute configurado para o banco no campo "Leiaute CNAB" do programa Cadastro de Dados do Banco (CCCE030).ImportanteApós informar o código, será emitida mensagem solicitando confirmação da inclusão do título no borderô.Ao confirmar, a coluna "Título" é habilitada para dar sequência a inclusão de títulos do borderô. Ao teclar "Enter" na coluna em branco, a inclusão é desconsiderada e são habilitados botões na tela para realizar outras operações. |
| Descrição Ocorrência | Exibe a descrição da ocorrência de acordo com o código informado na coluna "Ocorrência". |
| Botão | Descrição |
| Alterar | As colunas "I1", "I2" e "Ocorrência" são habilitadas para a alteração dos dados informados. |
| Incluir | A coluna "Título" é habilitada para informar outros títulos no borderô de remessa. |
| Excluir | Exclui o título do borderô. |
| Borderô | O campo "Borderô" é habilitado para novo cadastro. ImportanteCaso os dados cadastrados no borderô não estejam gravados pelo botão "Grava", é emitida mensagem questionando se deseja sair sem efetuar a gravação.Ao confirmar, os dados cadastrados no borderô não serão gravados e o campo "Borderô" é habilitado para novo cadastro. |
| Detalha | Apresenta o programa Título (CCCC711) para visualizar os dados do título selecionado de forma detalhada. |
| Grava | Solicita confirmação para gravação do borderô com os dados cadastrados. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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