Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Planilha Financeira
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar os parâmetros financeiros para conferência e conciliação dos valores percentuais acordados entre a instituição financeira e a empresa contratante.
Importante
Para utilizar esse programa é necessário configurar no programa Configuração da Planilha Financeira (CCCPF001).| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Borderô* | Informar o código do borderô relacionado ao cadastro da planilha financeira. |
| Tipo* | Determinar o tipo do borderô para o cadastro da planilha financeira. Botão F7Apresenta tela com as opções:1 - Normal: utiliza os borderôs cadastrados no programa Cadastro de Borderô (CCCC040). 2 - Escritural: utiliza os borderôs cadastrados via cobrança escritural. 3 - Cheques: utiliza os borderôs cadastradas no programa Geração do Borderô de Cheques (CCCHB150). |
| Emissão Borderô | Exibe a data de emissão do borderô informado. |
| Portador* | Informar o código do portador para a planilha financeira, relacionado ao borderô informado. Botão F7Apresenta tela de consulta dos bancos configurados no programa Cadastro de Portador da Planilha Financeira (CCCPF005).ImportanteAo informar uma planilha financeira já cadastrada, é apresentada mensagem de alerta e, na sequência, tela de confirmação da exclusão da planilha.Ao confirmar, é apresentada tela para informar a senha de autorização de exclusão de planilhas financeiras cadastrada no programa Configuração da Planilha Financeira (CCCPF001). |
| Conta | Informar o número da conta bancária para débito das despesas financeiras da planilha. Botão F7Apresenta tela de consulta das contas bancárias ativas. |
| Emissão Planilha | Exibe a data de emissão da planilha financeira. |
| Valor Operação* | Informar o valor da operação considerado como base para o cálculo da planilha financeira. É sugerido o valor total do borderô informado, mas é possível alterar. |
| Vencimento | Exibe a maior data de vencimento dos títulos do borderô. |
| Data Remessa* | Informar a data em que o borderô escritural será enviado ao banco para fechamento da operação de crédito. É sugerida a data atual, mas é possível alterar. ImportanteApós o preenchimento dos campos, os botões da tela são habilitados. |
| Botão | Descrição |
| Despesas | Apresenta a tela Despesas (CCCPF025) para informar o valor ou o percentual das despesas da planilha financeira. |
| Deduções | Apresenta a tela Deduções (CCCPF026) para cadastrar as deduções de valores da planilha financeira. |
| Cálculo | Apresenta tela para confirmar o cálculo da planilha cadastrada. Ao confirmar, é apresentada tela para confirmar a impressão da planilha. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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