Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para consulta e seleção.

Caso o banco selecionado esteja com observações cadastradas no programa Cadastro de Observação do Banco (CCCE075), após informar o código e teclar Enter será apresentada a tela Observação (CCCE071B) para visualizar as observações previamente cadastradas.

Ao teclar Enter no campo em branco, o sistema irá preenchê-lo automaticamente com a descrição Início e será considerada a menor data de emissão na consulta.

O sistema sugere automaticamente a data anterior à corrente, mas permite alteração.

- Caso seja informada a data atual, será exibida mensagem questionando se os títulos com esta data de vencimento deverão ser considerados na consulta.
- Caso seja informada data anterior à data atual, será exibida mensagem questionando se os títulos vencidos devem ser considerados na consulta.
- Caso seja informada a data corrente, o sistema exibirá mensagem questionando se os títulos com esta data de vencimento deverão ser considerados na consulta.
- Caso seja informada data anterior à corrente, o sistema exibirá mensagem questionando se os títulos vencidos deverão ser considerados.

Ao teclar Enter no campo em branco, o sistema exibe mensagem solicitando se os títulos vencidos e com vencimento na data corrente deverão ser considerados. Ao confirmar, o campo será preenchido automaticamente com a descrição Início.

Ao teclar Enter no campo em branco, o sistema preenche automaticamente com a descrição Final e irá considerar a maior data de vencimento.

Apresenta o programa Borderôs (CCCE615) com os borderôs cadastrados para consulta e seleção.

Ao informar o código de um borderô montado que ainda não foi gerado, será solicitada confirmação para excluir o mesmo. Caso o borderô já esteja gerado, será solicitada confirmação para o cancelamento. Somente será permitido o cancelamento se o usuário estiver liberado no tópico Cancelamento do Borderô de Remessa localizado na coluna Configuração da Aba Usuário (CSWMEN070TAB2). Após cancelada a geração, o mesmo passa a ficar novamente montado e será possível excluir.

Ao informar um borderô que já foi gerado, este campo será apresentado já preenchido com o valor total dos títulos desse borderô, sendo possível selecionar outros títulos cujos valores serão somados ao valor deste campo. Ao lado deste campo se localiza o botão Títulos Relacionados que irá apresentar os títulos gerados para o borderô, selecionado juntamente com o detalhamento dos respectivos valores, totalizando o valor que consta neste campo.

Apresenta a tela com as carteiras cadastradas para consulta e seleção.

É sugerido o código da carteira configurado para o banco informado, mas permite alteração. Esta configuração prévia é realizada no programa Cadastro de Dados do Banco (CCCE030), no campo Carteira. Ao informar o código de carteira do tipo Vendor, será apresentado o programa Taxas Vendor (CCCE065A).

Atenção! As configurações necessárias para a apresentação do programa são:
- o código da carteira selecionado deverá estar configurado no campo Carteira Vendor no programa Cadastro de Dados do Banco (CCCE030).
- o banco selecionado deverá estar configurado no campo Código no Bacen no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) com um dos seguintes códigos: 001 - Banco do Brasil, 399 - HSBC ou 422 - Safra.

Para selecionar a opção Sim será necessário que a chave PIX esteja cadastrada no programa Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015).

Caso o campo Carteira esteja selecionado com o código de carteira do tipo Vendor, será exibido o valor da taxa de juros informado no programa Taxas Vendor (CCCE065A). Caso seja selecionada outra carteira, o sistema irá sugerir o valor informado no programa Cadastro do Juros de Mora (CCFT020), mas permite alteração.

O valor de juros é considerado pelo banco para efetuar a cobrança da empresa e/ou cliente da empresa pelo borderô de remessa.

Os dados exibidos são cadastrados no programa Dados Bancários (CCCE015A), acessado após o preenchimento do campo Código Cobrança no programa Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015).

Caso o banco informado esteja com mais de uma agência/conta corrente/cedente cadastrado, será apresentada tela para selecionar as opções para a geração do borderô.

Apresenta tela com os números de contrato cadastrados no programa Cadastro de Contratos Bancários (CCCC110) para consulta e seleção.

Caso o campo Boleto via E-mail esteja configurado como Sim no programa Cadastro de Dados do Banco (CCCE030), após informar o número do contrato, será apresentada mensagem questionando se deve haver registro para envio de boleto por e-mail.

Caso o banco informado possua contratos cadastrados com a empresa, ao teclar Enter no campo em branco, será exibida mensagem de aviso de orientação, mas é possível dar sequência na geração do borderô.

O tipo de moeda deve ser cadastrado para o banco informado, através do programa Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015) no campo Tipo de Moeda.

Este campo será habilitado se a opção 3-Reais e/ou U.R.V. estiver selecionado no campo Tipo de moeda do programa Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015).

Apresenta tela com os tipos de moeda disponíveis para seleção. As opções são:
1-Reais
2-U.R.V.

Caso informados títulos neste campo, o grid será exibido com estes títulos. Caso contrário, serão exibidos os títulos disponíveis de acordo com os dados inseridos para pesquisa.

Apresenta tela com as instruções cadastradas no programa Cadastro da Instrução Bancária (CCCE025) para consulta e seleção.

Caso o borderô selecionado esteja gerado com o tipo de leiaute CNAB 240, este campo não será habilitado. Os arquivos de remessa com este leiaute não têm instruções bancárias. O leiaute do arquivo de cobrança é configurado no campo Leiaute CNAB no programa Cadastro de Dados do Banco (CCCE030).

Apresenta tela com as instruções cadastradas no programa Cadastro da Instrução Bancária (CCCE025) para consulta e seleção.

Este campo é habilitado quando o campo Número de Instruções do programa Cadastro de Dados do Banco (CCCE030) estiver preenchido com o número 2. Caso esteja preenchido com o número 1 será habilitado campo Instrução 1. Caso o borderô selecionado esteja gerado com o tipo de leiaute CNAB 240, este campo não será habilitado. Os arquivos de remessa com este leiaute não têm instruções bancárias. O leiaute do arquivo de cobrança é configurado no campo Leiaute CNAB no programa Cadastro de Dados do Banco (CCCE030).

Ao teclar Enter no campo em branco serão considerados todos os estados da Federação.
Após o preenchimento deste campo, será considerado para a consulta dos títulos o CEP dos dados de cobrança do cliente. Caso esta informação não esteja configurada nos dados de cobrança, será considerado o CEP padrão informado no cadastro do cliente.

Apresenta tela de seleção com as opções Sim e Não.

É necessário que o programa Cadastro de CEPs por Portador (CCCC027) esteja configurado.

O sistema solicita a confirmação dos dados informados e emite uma mensagem solicitando se deverá gerar registro para envio de boleto via e-mail. Esta mensagem é emitida caso o campo Boleto via e-mail do programa Cadastro de Dados do Banco (CCCE030) esteja configurado com a opção Sim. Ao confirmar, apresenta tela Títulos com Restrição para Geração.

Atenção! Esta tela é apresentada caso haja títulos inconsistentes para geração do borderô, principalmente em relação ao tamanho da descrição do endereço, mas somente para borderôs que carteira seja escritural. Serão exibidos também os títulos endossados no programa Substituição de Títulos por Títulos de Endosso (CCCTEN100). Em seguida, é apresentado programa Gera Borderô de Remessa - Seleção de Título (CCCE066) para selecionar os títulos que serão enviados ao banco e determinar as séries de notas fiscais.

Este botão se localiza ao lado do campo Total Títulos e apresenta tela com os títulos gerados para o borderô, selecionado juntamente com o detalhamento dos respectivos valores.