Sistema/Gestão - Comercial
Módulo - Carteira de Pedidos
O objetivo deste processo é efetuar a configuração e a geração da transferência de cargas entre empresas do mesmo grupo de CNPJ.
Deve ser utilizado quando é preciso movimentar mercadorias entre matriz e filial.
Deste modo o sistema pode controlar a movimentação física, fiscal e tributária dos documentos (NF-e) envolvidos, levando em consideração todas as operações de estoque das mercadorias que devem passar por esse processo de transferência.
Sistemas integrados:
- Comercial – Carteira de Pedidos
- Entradas – Estoques
Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:
- Configuração para Transferência de Carga - Origem (CCPVSC040)
- Configuração para Transferência de Carga - Destino (CCPVSC045)
- No programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) os campos descritos abaixo devem estar configurados da seguinte forma:
Campo “CFOP”: deve ser de transferência (151);
Campo “Transação Estoque”: não deve ser preenchido, pois o sistema vai buscar as transações configuradas no programa Configurações Adicionais para a Natureza Destino (CCPVSC143D);
Campo “NF sem Pedido Venda”: deve estar configurado com a opção “Sim”.
Somente após esta configuração, é possível utilizar o programa Configurações Adicionais para a Natureza Destino (CCPVSC143D) para dar sequência ao processo;
- No programa Cadastro do Parâmetro do Documento Fiscal de Entrada (CCESE109) o parâmetro de documento fiscal de entrada deve estar configurado para gerar a contabilidade no campo “Opção” a alternativa “1-Base para Atualização”, desta forma ocorrerá a movimentação das contas de débito e crédito no aceite da carga na empresa destino.
As etapas do processo ilustrado na imagem abaixo são executadas nos seguintes programas:
1 - Efetuar no programa Geração de Carga de Transferência entre Empresas (CCPVSC150) a geração da carga para que o usuário selecione a quantidade de caixas da carga e as naturezas de origem e destino.
2 - No programa Montagem de Carga de Transferência entre Empresas (CCPVSC151) é possível que o usuário efetue a leitura das tags para geração da carga.
3 - Gerar no programa Geração de Seleção de Faturamento de Carga entre Empresas (CCPVSC143) a transferência da carga de acordo com a configuração, e selecionar as notas que farão parte dela.
4 - Efetuar a conferência das informações da nota fiscal gerada pela transferência de carga no programa Conferência de Cargas (CCPVSC160).
5 - E por fim, na empresa de destino desta carga, o usuário consegue selecionar a nota que será dado o aceite, e fazer a conferência dos itens e das quantidades da carga no programa Aceite de Carga de Transferência (CCPVSC143B).
Módulo - Carteira de Pedidos
O objetivo deste processo é efetuar a configuração e a geração da transferência de cargas entre empresas do mesmo grupo de CNPJ.
Deve ser utilizado quando é preciso movimentar mercadorias entre matriz e filial.
Deste modo o sistema pode controlar a movimentação física, fiscal e tributária dos documentos (NF-e) envolvidos, levando em consideração todas as operações de estoque das mercadorias que devem passar por esse processo de transferência.
Sistemas integrados:
- Comercial – Carteira de Pedidos
- Entradas – Estoques
Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:
- Configuração para Transferência de Carga - Origem (CCPVSC040)
- Configuração para Transferência de Carga - Destino (CCPVSC045)
- No programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) os campos descritos abaixo devem estar configurados da seguinte forma:
Campo “CFOP”: deve ser de transferência (151);
Campo “Transação Estoque”: não deve ser preenchido, pois o sistema vai buscar as transações configuradas no programa Configurações Adicionais para a Natureza Destino (CCPVSC143D);
Campo “NF sem Pedido Venda”: deve estar configurado com a opção “Sim”.
Somente após esta configuração, é possível utilizar o programa Configurações Adicionais para a Natureza Destino (CCPVSC143D) para dar sequência ao processo;
- No programa Cadastro do Parâmetro do Documento Fiscal de Entrada (CCESE109) o parâmetro de documento fiscal de entrada deve estar configurado para gerar a contabilidade no campo “Opção” a alternativa “1-Base para Atualização”, desta forma ocorrerá a movimentação das contas de débito e crédito no aceite da carga na empresa destino.
As etapas do processo ilustrado na imagem abaixo são executadas nos seguintes programas:
1 - Efetuar no programa Geração de Carga de Transferência entre Empresas (CCPVSC150) a geração da carga para que o usuário selecione a quantidade de caixas da carga e as naturezas de origem e destino.
2 - No programa Montagem de Carga de Transferência entre Empresas (CCPVSC151) é possível que o usuário efetue a leitura das tags para geração da carga.
3 - Gerar no programa Geração de Seleção de Faturamento de Carga entre Empresas (CCPVSC143) a transferência da carga de acordo com a configuração, e selecionar as notas que farão parte dela.
4 - Efetuar a conferência das informações da nota fiscal gerada pela transferência de carga no programa Conferência de Cargas (CCPVSC160).
5 - E por fim, na empresa de destino desta carga, o usuário consegue selecionar a nota que será dado o aceite, e fazer a conferência dos itens e das quantidades da carga no programa Aceite de Carga de Transferência (CCPVSC143B).
