Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar
Grupo - Antecipações a Fornecedores
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar antecipações de pagamentos aos fornecedores.
A antecipação normalmente é utilizada quando a empresa possui documentos em aberto com um fornecedor, mas necessita continuar adquirindo produtos deste fornecedor.
Como garantia de recebimento dos valores correspondentes às futuras compras, o fornecedor exige a realização de um pagamento antecipado.
Na medida em que a empresa efetua as compras, os valores a pagar são descontados da antecipação com a integração do documento de antecipação e do documento a pagar gerado na entrada da nota fiscal.
Importante
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela o sistema apresenta o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor que irá receber o valor da antecipação. Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) para novo cadastro. |
| Documento* | Informar uma identificação para a antecipação, como por exemplo um número de documento. Botão F7Apresenta tela das antecipações cadastradas neste programa para seleção. |
| Banco* | Informar o código do banco para identificar o portador da antecipação. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.ImportanteÉ sugerido o código configurado no campo "Código do Banco Carteira" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000), mas é possível alterar. |
| Data de Emissão* | Informar a data em que a antecipação foi cadastrada no sistema. ImportanteÉ sugerida a data atual, mas é possível alterar para cadastrar antecipações retroativas ou posteriores à data corrente quando necessário. |
| Data de Pagamento* | Informar a data em que será efetuado o pagamento da antecipação, devendo ser igual ou superior a data de emissão da antecipação. |
| Valor* | Informar o valor da antecipação. |
| Tipo Lançamento* | Campo preenchido automaticamente com a opção: A - Antecipação. |
| Histórico* | Informar o código do histórico que irá identificar a antecipação. Botão F7Apresenta tela com os históriocos cadastrados no programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para novo cadastro. |
| Complemento | Campo utilizado para informar um complemento para o histórico informado. |
| Documento a ser Integrado | Informar a que documento (nota fiscal) a antecipação deverá ser integrada no momento em que a nota for liberada para pagamento. ImportanteCaso ainda não possua o número do documento, basta clicar Enter no campo em branco e finalizar o cadastro da antecipação. |
| Conta Fluxo Caixa* | Informar o código do grupo e da conta do fluxo de caixa para o lançamento da antecipação. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) para consulta e seleção.ImportanteApós informar os dados solicitados e quando há integração entre o Contas a Pagar e a Contabilidade, é contabilizada automaticamente a antecipação no programa Contabilização - Contas a Pagar (CCFAFC980), que exibe as contas de crédito e débito previamente definidas na Administração Financeira.É permitido alterá-las quando não houver pré-configuração. A conta de débito será sempre "Caixa". ImportanteApós informar a conta de débito para atualização contábil, será apresentada a tela Histórico Contábil (CSW1UTIHIS), que permite informar o histórico da contabilidade para geração do lançamento contábil.ImportanteNa sequência, o sistema emitirá uma mensagem solicitando se o usuário deseja vincular a antecipação a um pedido de compra. Isso ocorre se o campo "Vincula Antecipações a Pedido de Compra" da tela Conta Corrente Fornecedor (CCFFB000B) estiver configurado com a opção "Sim"; será apresentado o programa Vincula Antecipação a Pedido de Compra (CCFFB020A) para executar a operação.Caso o campo esteja configurado com a opção "Não", o programa não será habilitado. ImportanteSolicita confirmação dos dados da tela. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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