Ccscallout | ||||
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Esta documentação é válida para todas as versões 7.0 e 7.1 do Consistem ERP. Confira outras versões: Baixa e Estorno de Documento (v.6. 14) (CCFFB010) | |
UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
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Caso o sistema de Contas a Pagar esteja configurado para integrar com a Contabilidade, ao acessar esta tela é apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização. Ccscallout
O nome deste programa até a versão 6.14 é Baixa de Documento. A partir da versão 7.0 o nome será Baixa e Estorno de Documento.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fornecedor* | Informar o código do fornecedor do documento para baixa.
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Documento* | Informar o número do documento para baixa.
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Banco | Exibe o código do banco do documento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de Emissão | Exibe a data em que o documento foi emitido, caso tenha sido gerado através de uma nota fiscal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de Entrada | Exibe a data em que o documento foi cadastrado no sistema. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de Vencimento | Exibe a data de vencimento do documento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Documento | Exibe o valor do documento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Baixado | Exibe o valor baixado do documento.
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Data Pagamento* | Informar a data em que o documento foi pago. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Pago* | Informar o valor pago.
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Valor Juros | Informar o valor de juros, caso haja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Desconto | Informar o valor do desconto, caso tenha sido concedido. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Outras Despesas | Informar o valor referente a outras despesas, caso haja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor Multa | Informar o valor da multa, caso haja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico* | Informar o código do histórico a ser considerado na baixa.
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Complemento e (Complemento Histórico 1) | Caso necessário, descrever um complemento para o histórico selecionado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma de Pagamento* | Informar a forma de pagamento do documento.
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Tipo de Baixa* | Informar o tipo da baixa do documento para que seja possível diferenciar a conta contábil de contrapartida que será utilizada na baixa do documento.
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Botão | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documento | Habilita o campo "Documento" para nova seleção. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estorna | É emitida mensagem solicitando a confirmação do estorno do documento pago.
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Lançamento | Habilita o campo "Data de Pagamento" para realização de nova baixa.
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Próximo | Se houver mais de um lançamento realizado para o documento, exibe o lançamento seguinte ao selecionado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anterior | Se houver mais de um lançamento realizado para o documento, exibe o lançamento anterior ao selecionado. |
Painel | ||
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Processos Relacionados |
Efetuar pagamento de documentos pelo banco/caixa
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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