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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Entradas - Estoques

Grupo: Notas Fiscais de Entrada

Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)

Aba Financeiro

Botão Manutenção ou Botão Inclusão

Visão Geral

O objetivo deste programa é realizar alteração dos dados ou inclusão dos valores financeiros que devem ser gerados pela nota fiscal de entrada no contas a pagar da empresa.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Duplicata*

Informar o número da duplicata para a cobrança.
É sugerido o número da duplicata digitado no campo "Documento" do programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110), mas é possível alterar.


Botão F7
Apresenta tela com os códigos das duplicatas cadastradas neste programa seleção.

Importante
Se a duplicata já existir no contas a pagar, não será permitido digitar se já houver o número da duplicata para o fornecedor, ou seja, se já houver lançamento de NF de entrada com estes dados ou um lançamento realizado manualmente no módulo Contas a Pagar com os mesmos dados (duplicata e fornecedor).


Se a duplicata não tiver sido informada para a nota fiscal de entrada, serão sugeridos os dados pré-configurados de Portador, Moeda, Histórico, Complemento Histórico e Fluxo de Caixa.


Parcela*

Informar o número da parcela da duplicata.

Botão F7
Apresenta tela com as informações da parcela cadastrada neste programa para seleção.

Vencimento

Informar a data de vencimento da parcela.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Item de Pedido de Compra por Fornecedor (CCESU670) para efetuar a consulta, por fornecedor, dos pedidos de compras cadastrados no programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090).

Importante
A data de vencimento do título não pode ser menor do que o vencimento mínimo aceitável definido pelo setor Financeiro da empresa no programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000).

Valor da Parcela*

Informar o valor da parcela.

Portador*

Confirmar ou alterar o código e a descrição do portador, de acordo com a configuração efetuada no Estoque.
A configuração é realizada no programa Configuração de Integração de Estoque (CCESA001), Botão "Contas a Pagar", campo "Portador Carteira".

Botão F7
Apresenta tela com os bancos cadastrados para seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.

Valor de Descontos

Informar o valor do desconto, que não pode ser maior que a parcela.

Valor de Juros

Informar o valor dos juros.

Unidade Monetária*

Informar o valor da unidade monetária.

Botão F7
Apresenta tela com os códigos das moedas cadastradas para seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Unidade Monetária (CCAPL035) para novo cadastro.

Histórico*

Confirmar ou alterar a descrição do histórico, de acordo com a configuração efetuada no Estoque.
Esta configuração é realizada no programa Configuração de Integração de Estoque (CCESA001), botão "Contas a Pagar", campo "Histórico Entrada".

Botão F7
Apresenta tela com os códigos dos históricos cadastrados para seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para novo cadastro.

Complemento

Confirmar ou alterar a descrição do complemento do histórico.

Conta Fluxo de Caixa*

Exibe a conta fluxo de caixa informada no programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005).

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) para consulta e seleção.

Importante
A conta do fluxo de caixa deve ser uma conta de débito, e deve estar ativa.

Importante
É permitido alterar a conta fluxo de caixa caso no programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005), se o campo "Situação" estiver configurado para permitir informar um grupo/conta fluxo de caixa diferente do fornecedor.


BotãoDescrição
Salvar / Excluir / Cancelar

Salva, exclui ou cancela as informações.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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