| Sistema Financeiro Módulo Contas a Pagar |
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Funcionalidades:
Este processo detalha os procedimentos para realização das projeções de pagamentos do Contas a Pagar.
Atenção
Recomendamos que o processo descrito seja executado por usuários treinados adequadamente e com a supervisão de um profissional da Consistem.
O não cumprimento desta recomendação pode causar erros operacionais e eventuais danos ao sistema.
Possíveis custos para resolução serão de responsabilidade do cliente.
Sistemas Integrados:
Entradas – Estoques
Financeiro – Fluxo de Caixa
Para consultar os programas relacionados à este processo, clique na seta a esquerda da tela.
Para uma única projeção
Cadastrar a projeção no programa Cadastro de Projeção (CCFFB055).
Se a empresa possui fluxo de caixa, é gerado valor no programa Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100).
Se a empresa não possui controle do fluxo de caixa, a projeção permanece no Contas a Pagar.
Neste caso, poderá ser eliminada ou excluída no programa Eliminar Projeção (CCFFB058), ou haverá lançamento no programa Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009).
Se houver emissão de nota fiscal, deverá haver lançamento via portal fiscal nos programas Nota Fiscal Pendente (CCESN100) ou Nota Fiscal de Entrada (CCESN110).
Para duas projeções ou mais
Utilizar o programa Geração de Projeção (CCFFB053) para cadastrar as projeções.
Exemplo: despesas de água, luz, folha de pagamento, mensalidades diversas e impostos.
Os demais passos são iguais ao procedimento descrito acima para empresas com ou sem controle do fluxo de caixa.
Após a execução do processo acima, é possível:
Realizar a consulta dos dados no programa Consulta de Projeções por Fornecedor/Vencimento (CCFFB670)
Emitir relatório das projeções no programa Relatório de Projeções por Fornecedor/Vencimento (CCFFB308)