Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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Período de/Até* | Informar as datas de início e fim do período para considerar na consulta de títulos/documentos. São sugeridas as datas que foram utilizadas no filtro do programa Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100), mas é possível alterar. |
Vencimento* | Selecionar "A Vencer" ou "Vencidos" para consulta dos títulos ou documentos vencidos ou em dia. |
Listar Todos de Crédito/Listar Todos de Débito* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve devem ser listado listados todos os títulos ou documentos dos demais grupos que sejam do mesmo tipo (crédito ou débito) do grupo selecionado no programa Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100). Caso seja selecionado a opção "Não" o sistema busca somente os títulos/documentos referente referentes ao registro selecionado no grid do programa Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100). Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| A descrição do campo pode variar caso: - o registro selecionado for do grupo de crédito a descrição será : "Listar Todos de Crédito".; - o registro selecionado for do grupo de débito a descrição será : "Listar Todos de Débito". |
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| Na parte superior direita da tela é apresentada a descrição do Grupo / Conta / Portador ou Grupo de Ramo de Atividade para conhecimento do que foi selecionado no grid do programa Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100). Caso ocorra alteração no filtro deste programa, através do campo "Listar Todos" com a opção "Sim", a descrição mudará para representar a opção selecionada. Poderá ser "Todos do Tipo Crédito" ou "Todos do Tipo Débito". |
Colunas do Grid | Descrição |
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Caixa Seleção | Permite marcar Marcar/desmarcar os títulos (contas a receber) e documentos (contas a pagar) que serão alterados com nova data de vencimento ou novo grupo e conta. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| O sistema não permitirá seleção dos documentos como pedido venda, pedido compra, cheques, etc., ou seja, diferentes de títulos (contas a receber) e documentos (contas a pagar). |
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Documento | Exibe o código do documento, que pode representar. As opções são: - Duplicatas (Contas a Receber) - Documentos (Contas a Pagar) - Pedidos de Venda - Pedidos de Compra - Números de Cheques - Contratos (Empréstimo e Financiamento) - Títulos de Endosso (com situação "Endossado" ou "Baixa Parcial") Pedidos de Serviço Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| O tipo de documento é representado pelo grupo/conta do fluxo de caixa | . As configurações dos No caso do Empréstimo e Financiamento as configurações do grupo/conta do fluxo de caixa são realizadas na aba | "" |
Emissão | Exibe a data de emissão do documento. |
Vencimento | Exibe a data de vencimento do documento. |
Vencimento Fluxo / Previsão Faturamento | Exibe a informação de acordo com a coluna apresentada. As opções são: - caso Caso seja apresentada a Coluna coluna Vencimento Fluxo, será exibida a data de vencimento do documento no fluxo de caixa.; Caso - caso seja apresentada a Coluna coluna Previsão Faturamento, será exibida a data de previsão do faturamento do pedido. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| O nome desta coluna irá variar de acordo com o grupo/conta selecionado no grid do programa Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100): - . Se o grupo/conta for de Pedidos, o nome desta coluna será "Previsão Faturamento". - Para os demais grupos/contas, o nome será "Vencimento Fluxo". |
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Valor | Exibe o valor do documento. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Para Pedidos de Serviço o valor das retenções será considerado nesta coluna. |
Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Fórmulas de Cálculo
Rateio proporcional: Coluna Valor = Valor total do pedido / Quantidade parcelas
Rateio personalizado (conforme cadastro de proporção na condição de venda, exemplo:
Parcela 1 - 50% Parcela 2 - 5% Parcela 3 - 5% Parcela 4 - 40%
Coluna Valor = Valor total do pedido * Proporção da parcela |
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Juros | Exibe o valor do juros do documento. |
Desconto | Exibe o valor do desconto do documento. |
Grupo/Conta | Exibe o número do grupo e da conta referente ao fluxo de caixa em que o documento pertence. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| O grupo e conta desta coluna se referem ao fluxo de caixa e não tem ligação nenhuma com o grupo de ramo de atividade. |
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Descrição Grupo/Conta | Exibe a descrição da conta do grupo do fluxo de caixa em que o documento pertence. |
Cliente/Nome Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente, ou seja, o titular do documento. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Estas colunas serão apresentadas se: 1. - o documento estiver vinculado a um grupo de crédito. ; 2. - o documento for número de cheque e seja do tipo emitente igual a "1-Cliente". |
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Fornecedor/Nome Fornecedor | Exibe o código e a descrição do fornecedor do documento. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Estas colunas serão apresentadas se: 1. - o documento estiver vinculado a um grupo de débito. ; 2. - o documento for número de cheque e seja do tipo emitente igual a "1-Fornecedor". |
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Grupo Ramo Atividade/Descrição Grupo Ramo Atividade | Exibe o código e a descrição do grupo de ramo de atividade em que o documento pertence. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Estas colunas serão apresentadas somente para os documentos que possuem cliente cadastrado. O grupo de ramo de atividade está vinculado ao ramo de atividade em que o cliente está cadastrado por intermédio do campo "Ramo Atividade" do programa Cadastro de Cliente (CCCDB005). Estas colunas não serão apresentadas caso o grupo seja de débito. |
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Portador/Descrição Portador | Exibe o código e a descrição do portador do documento. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Estas colunas serão apresentadas apenas para grupos de crédito. |
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Empresa/Descrição Empresa | Exibem o código e a descrição da empresa. |
Observação | Exibe a descrição dos títulos e documentos. |
Data Pagamento | Exibe a data de pagamento dos títulos e documentos. |
Antecipação | Exibe o valor de antecipação considerando crédito identificado ao cliente. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Fórmulas de Cálculo
Rateio proporcional:
Coluna Antecipação = Valor total de Antecipação / Quantidade parcelas
Rateio personalizado (conforme cadastro de proporção na condição de venda, exemplo:
Parcela 1 - 50% Parcela 2 - 5% Parcela 3 - 5% Parcela 4 - 40%
Coluna Antecipação = Valor total de Antecipação * Proporção da parcela |
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Botão | Descrição |
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Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. |
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. |
Detalhar | Apresenta o programa de acordo com o tipo de documento selecionado no grid da tela. Caso seja "Duplicatas", As opções são: - Duplicatas: apresenta o programa Título (CCCC711).; Caso seja "Documentos", - Documentos: apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608).; Caso seja "- Pedidos de Venda", : apresenta o programa Vencimentos (CCPV700A).; Caso seja "- Pedidos de Compra", : apresenta o programa Consulta de Solicitação (CCESU630).; Caso seja "- Números de Cheque": quando Débito - , apresenta o programa Cheque (CCECB603); . Quando Crédito - apresenta o programa Detalha Cheque (CCCHB600).; Caso seja "- Contratos " (Empréstimo e Financiamento), : este botão é bloqueado por não existir atualmente uma consulta que possa ser utilizada; - Lcto. Comissão: este botão é bloqueado por não existir documento no contas a pagar, somente lançamento para o fluxo. |
Alterar Vencimento | Apresenta o programa Alterar Vencimento de Títulos e Documentos (CCFCC101A) para efetuar a alteração do vencimento original no fluxo de caixa, nos títulos/documentos ou ambas situações. |
Alterar Grupo | Apresenta o programa Alterar Grupo e Conta (CCFCC101B) para efetuar as alterações do título ou documento selecionado no grid do programa Detalhamento dos Títulos e Documentos (CCFCC101) para novo grupo e nova conta. |
Gerar Borderô | - Se for um grupo de Crédito: apresenta o programa Geração do Borderô de Remessa (CCCE065) para informar os parâmetros que possibilitam filtrar os títulos do módulo de Contas a Receber e efetuar a geração do arquivo do borderô de remessa da cobrança escritural que será enviado posteriormente ao banco. - Se for um grupo de Débito: apresenta o programa Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065) para selecionar os documentos a pagar que irão compor o borderô de remessa. |
Remessa | - Se for um grupo de Crédito: apresenta o programa Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100) para efetuar a geração dos arquivos dos borderôs de remessa para posterior envio ao banco. ; - Se for um grupo de Débito: apresenta o programa Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100) para gravar o arquivo de remessa que será enviado ao banco para agendamento do pagamento do borderô. |
Documento Bancário | Apresenta o programa Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050) para realizar os lançamentos de documentos bancários com contabilização configurável no sistema. |