Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há pré-requisitos para a execução desses programas.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Pagamento Escritural
Visão Geral
Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem efetuar a verificação de arquivos de retorno de borderô cadastrados no sistema.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Código Fornecedor | Informar o código que determina o fornecedor a ser considerado na alteração do conteúdo do borderô de retorno. NotaAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentado o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650), no qual é possível efetuar a consulta dos fornecedores cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.Ao acionar o botão Cadastrar (F8), é apresentado o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005), no qual é possível efetuar o cadastro de fornecedores. |
| Número do Documento | Informar o número do documento a ser considerado na alteração do conteúdo do borderô de retorno. NotaAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentado o programa Documentos em Aberto do Fornecedor (CCFFB604), o qual exibe os documentos em aberto no sistema, disponíveis para o relacionamento.Ao acionar o botão Cadastrar (F8), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para a manutenção/lançamento de documentos no sistema. As opções são: Documentos a Pagar - Quando selecionada, é apresentado o programa Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009). Baixa de Documentos - Quando selecionada, é apresentado o programa Baixa e Estorno de Documento (CCFFB010). Projeções - Quando selecionada, é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o lançamento das projeções no sistema. As opções são: Cadastro de Projeções - Quando selecionada, é apresentado o programa Cadastro de Projeção (CCFFB055). Elimina Projeções -Quando selecionada, é apresentado o programa Eliminar Projeção (CCFFB058). Gera Projeções - Quando selecionada, é apresentado o programa Geração de Projeção (CCFFB053). Observação - Quando selecionada, é apresentado o programa Manutenção da Observação por Documento (CCFFB025). Desdobramento de Documentos - Quando selecionada, é apresentado o programa Desdobramento de Documento (CCFFB035). Vencimento para Fluxo de Caixa - Quando selecionada, é apresentado o programa Vencimento para o Fluxo de Caixa (CCFFB060). Confirmação Documentos - Quando selecionada, é apresentado o programa Confirmação de Documentos a Pagar (CCFFB014). Antecipações - Quando selecionada, é apresentado o programa Cadastro de Antecipação (CCFFB020). Baixa de Antecipação - Quando selecionada, é apresentado o programa Baixa de Antecipação (CCFFB045). Integração Documentos (Manual) - Quando selecionada, é apresentado o programa Integração Manual de Documento (CCFFB030). Integração Documentos (automática) - Quando selecionada, é apresentado o programa Integração Automática de Documento (CCFFB040). Estorno Documentos Integrados - Quando selecionada, é apresentado o programa Estorno de Documento Integrado (CCFFB050). |
| Fornecedor Retorno | Exibe o fornecedor de retorno. |
| CGC do Fornecedor | Exibe o CGC do Fornecedor. |
| Num. Nota/Dupl/Fat. | Exibe o número da nota, duplicata ou da fatura. |
| Data Emissão | Exibe a data de emissão da nota, duplicata ou da fatura. |
| Data Vencimento | Exibe a data de vencimento da nota, duplicata ou da fatura. |
| Valor Documento | Exibe o valor pago na data de vencimento. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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